Wichtig
Das Modul Mahnwesen ist nur verfügbar, wenn du Xentral im Pro-Tarif nutzt.
Weitere Informationen zu den Xentral-Tarifen findest du auf unserer Webseite.
Das Modul Mahnwesen in Xentral unterstützt dich dabei, überfällige Zahlungen im Blick zu behalten und offene Forderungen effizient zu bearbeiten. Mit automatisierten Zahlungserinnerungen und Mahnstufen kannst du deine Kunden professionell an fällige Beträge erinnern, ohne jeden Vorgang manuell nachzuverfolgen. So stellst du sicher, dass dein Cashflow stabil bleibt und dein Forderungsmanagement transparent ist.
Zu jeder Buchhaltungsabteilung gehört auch die Verwaltung des Mahnwesens. Xentral unterstützt dich dabei umfangreich. Das Mahnwesen errechnet regelmäßig den Zahlungsstatus aller Rechnungen im System. Das passiert automatisch per Prozessstarter oder jederzeit manuell mit der Aktion Mahnwesen neu berechnen. Für alle überfälligen offenen Rechnungen werden Zahlungserinnerungen vorbereitet. Nach einer Prüfung durch Euren Buchhalter können alle Zahlungserinnerungen an säumige Kunden mit einem Klick auf Mahnwesen starten an die E-Mail-Adresse des Kunden versendet werden. Wird beim Kunden keine E-Mail-Adresse gefunden, wird die Zahlungserinnerungen stattdessen am Drucker ausgedruckt.
Ist eine Rechnung auch nach der Frist der Zahlungserinnerung noch fällig, erfolgt beim nächsten Start des Mahnwesens der Versand der erstem Mahnung (Mahnung 1). Bleibt die Rechnung auch nach der nächsten Frist offen, erfolgt der Versand der zweiten Mahnung usw. Über das Aktionsmenü rechts können Rechnungen zudem direkt aufgerufen werden oder der Beleg als PDF angezeigt werden. Ebenfalls möglich ist es, die Rechnung zu stornieren, Differenzen als Skonto zu buchen, die Rechnung als Forderungsverlust zu buchen oder die die Rechnung im Mahnwesen zu sperren. Eine wichtige Arbeitsgrundlage für die Buchhaltung bietet zudem die OPOS-Liste. Sie zeigt alle offenen Rechnungen und ihren fälligen (Teil-)betrag. Rechnungen, die noch nicht fällig sind, werden ohne Mahnstufe angezeigt. Rechnungen, die fällig sind werden mit der jeweiligen Mahnstufe angezeigt.
Werden Rechnungen nicht rechtzeitig beglichen, gibt es die Möglichkeit, automatisiert aus Xentral eine Mahnung zu versenden. Dazu kannst du verschiedene Mahnstufen einrichten.
Die Weitergabe von offenen Rechnungen an das Mahnwesen erfolgt automatisch bei:
-
Vorkasse-Zahlungsweisen: Nach einer definierbaren Bezahlfrist
-
Nachträgliche Zahlungsweisen: Nach dem Erreichen des Zahlungsziels beispielsweise 14 Tage nach Rechnungsdatum
Eine unbezahlte Rechnung durchläuft nacheinander verschiedene Mahnstufen. Damit eine Rechnung in die nächste Mahnstufe vorrückt, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
-
Die vordefinierte Zeit seit der letzten Mahnung oder Zahlungserinnerung ist abgelaufen
-
Die Mahnung oder Zahlungserinnerung der vorhergehenden Stufe wurde versendet (bei aktiviertem Mailversand) oder ausgedruckt
Um das Mahnwesen und damit einen Mahnlauf zu starten, gehst du wie folgt vor.
-
Nutze die Smart Search, um das Modul Mahnwesen zu öffnen.
Du befindest sich im Tab Übersicht. Hier siehst du automatisch eine Auflistung aller überfälligen Zahlungen.
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Wähle über die Checkboxen links die Rechnungen aus, für die du Mahnungen versenden möchtest.
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Klicke auf Mahnwesen starten (E-Mail und Belegdruck), um für alle ausgewählten Rechnungen Mahnungen zu erstellen und den Mahnbeleg per E-Mail an die im Kundendatensatz hinterlegte Adresse zu versenden oder am Drucker auszudrucken. Wähle dazu im Feld Drucker den gewünschten Drucker aus, der für den Belegdruck genutzt werden soll.
Hinweis
Die Mahndokumente werden per E-Mail an den Kunden und an den ausgewählten Drucker gesendet. Ist für einen Kunde keine E-Mail-Adresse in der Rechnung hinterlegt, erfolgt automatisch lediglich ein Ausdruck am Drucker. Bei abweichender Rechnungsadresse muss die E-Mail-Adresse in der Rechnung hinterlegt sein — die Stammdatenadresse reicht in diesem Fall nicht aus.
Die Übersicht im Modul Mahnwesen zeigt alle Zahlungen an, die von deinen Kunden nicht oder nicht vollständig beglichen wurden. Je nach Mahnstufe werden die offenen Zahlungen in verschiedenen Untertabs sortiert:
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Fällige: Alle Rechnungen in einer der Mahnstufen, für die beim nächsten Klick auf Mahnwesen starten ein Mahndokument gedruckt oder versendet wird
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Zahlungserinnerungen: Alle Rechnungen in der Stufe Zahlungserinnerung
-
Mahnungen: Alle Rechnungen in den Stufen Mahnung 1 bis Mahnung 3
-
Inkasso: Alle Rechnungen in der Stufe Inkasso
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Gesperrt: Alle Rechnungen, die manuell für die Weiterverarbeitung im Mahnwesen gesperrt wurden
-
Forderungsverluste: Alle Rechnungen, die manuell als Forderungsverluste markiert wurden
Einen laufenden Mahnprozess kannst du für einzelne Rechnungen jederzeit beeinflussen oder stoppen. Dies geschieht über die folgenden Funktionen und Symbole, die rechts in der Listenansicht für jede einzelne Zahlung zur Verfügung stehen:
Symbol |
Funktion |
|---|---|
|
Stift-Symbol |
Per Klick auf das Stift-Symbol gelangst du direkt in die Bearbeitungsansicht der Rechnung, um beispielsweise die Rechnungsadresse zu korrigieren oder die E-Mail-Adresse für den Versand der Mahnung zu hinterlegen. |
|
PDF-Symbol |
Per Klick auf das PDF-Symbol kannst du das aktuelle Mahndokument als PDF-Datei anzeigen und bei Bedarf herunterladen. |
|
PDF-Symbol mit Rechnung |
Per Klick auf das PDF-Symbol mit Rechnung kannst du die ursprüngliche Rechnung als PDF-Datei anzeigen und bei Bedarf herunterladen. |
|
X-Symbol |
Per Klick auf das X-Symbol kannst du die Rechnung stornieren und als Gutschrift oder Stornorechnung weiterführen. TippAusführliche Informationen zum Umgang mit Gutschriften und Stornorechnungen findest du im Artikel Gutschrift, Stornorechnung und Rechnungskorrektur. |
|
Prozent-Symbol |
Per Klick auf das Prozent-Symbol kannst du die Differenz zwischen Soll- und Ist-Betrag als Skonto verbuchen. So kannst du beispielsweise einen Teilbetrag der offenen Forderung als Skonto verbuchen, um deinem Kunden die Zahlung zu erleichtern. |
|
eingekreistes Minus-Symbol |
Per Klick auf das eingekreiste Minus-Symbol kannst du die offene Forderung als Forderungsverlust verbuchen. So kannst du beispielsweise eine Forderung abschreiben, wenn die Zahlung nicht mehr zu erwarten ist. |
|
Sperr-Symbol |
Per Klick auf das Sperr-Symbol kannst du die Rechnung für die Weiterverarbeitung im Mahnwesen sperren. Die Rechnung wird dann in den Tab Gesperrt verschoben und wird nicht mehr in den anderen Tabs des Moduls Manhwesen angezeigt. So kannst du beispielsweise eine Rechnung sperren, wenn du mit dem Kunden bereits eine individuelle Zahlungsvereinbarung getroffen hast oder die Forderung anderweitig nicht weiterverfolgt werden soll. |
Im Tab Übersicht des Moduls Mahnwesen stehen dir verschiedene Filteroptionen zur Verfügung, um die angezeigten Zahlungen zu sortieren. Konkret kannst du nach folgenden Zahlungsweisen filtern:
-
Rechnung
-
Lastschrift
-
Nachnahme
-
Bar
-
Vorkasse
Hinweis
Wenn du keinen der oben aufgelisteten Filter aktivierst, werden in der Übersicht alle Zahlungen unabhängig von der Zahlungsweise angezeigt.
Per Klick auf Mahnwesen neu berechnen werden der Zahlungs- und Mahnstatus jeder Zahlung in Xentral neu berechnet und somit aktualisiert. Nutze diese Funktion, wenn du den Mahnstatus kurzfristig manuell aktualisieren willst.
Standardmäßig wird die Berechnung durch den Prozesstarter mahnwesencheck automatisiert zu festen Intervallen im Hintergrund ausgeführt. Die Berechnung prüft, ob die Voraussetzungen für die nächste Mahnstufe erfüllt sind, und aktualisiert den Mahnstatus entsprechend. So werden beispielsweise Rechnungen, die das Zahlungsziel überschritten haben, automatisch in die Stufe "Zahlungserinnerung" verschoben. Sobald die Frist der Zahlungserinnerung abgelaufen ist, werden diese Rechnungen automatisch in die Stufe "Mahnung 1" verschoben.
Weitere Informationen zu Prozesstartern und deren Einrichtung findest du im Artikel Automatisierung per Prozessstarter.
Anmerkung
Damit der Zahlungsstatus von Rechnungen und Gutschriften beim Mahnlauf automatisch geprüft und neu berechnet wird, muss die Einstellung Mahnwesen mit Kontoabgleich in den Systemeinstellungen (Einstellungen > Administration > Systemeinstellungen > Bereich: Sonstiges) aktiviert sein. Ist die Einstellung Mahnwesen mit Kontoabgleich deaktiviert, zeigt das Mahnwesen einen Warnhinweis an und der Zahlungsstatus aktualisiert sich nicht automatisch.
In der Offenen Posten Liste werden im Mahnwesen alle offenen/teilbezahlten Rechnungen unabhängig von der Mahnstufe angezeigt:
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Rechnungen, die noch nicht fällig sind, werden ohne Mahnstufe angezeigt
-
Rechnungen, die fällig sind, werden mit der jeweiligen Mahnstufe angezeigt
Spalteninformation
Spalte |
Beschreibung |
|---|---|
|
Rechnung |
Rechnungsnummer |
|
vom |
Datum, an dem die Rechnung ausgestellt wurde |
|
Rechnung Fälligkeit |
Datum, an dem die Rechnung ursprünglich fällig war |
|
KD-Nr. |
Kundennummer |
|
Name |
Name des Kunden |
|
Ist |
Betrag, der bereits beglichen wurde |
|
Fehlt |
Betrag, der noch offen ist |
|
Skonto |
Höhe des Skontos |
|
Projekt |
Zugehörigkeit des Projekts |
|
Zahlweise |
Art der Zahlung |
|
Status |
Mahnstufe, z.B. Zahlungserinnerung, 1. Mahnung |
|
versendet am |
Datum, an dem das letzte Mal ein Mahndokument versendet wurde |
|
nächste Mahnung |
Fälligkeit der nächsten Mahnstufe ("wieder fällig am" oder "das nächste Mal fällig am") |
Mit den Filteroptionen kann Folgendes ausgeblendet werden:
-
ohne Forderungsverlust
-
ohne Inkasso
-
ohne gesperrt
Anmerkung
Ein positives Kundensaldo wird im Mahnwesen aktuell nicht berücksichtigt. Besteht eine offene Gutschrift für denselben Kunden zu einer anderen Rechnung, hat dies keinen Einfluss auf die angezeigte Mahnstufe.
Im Tab Einstellungen kannst du die Mahnfristen zwischen den Mahnstufen in Tagen festlegen und die Texte auf den Mahndokumenten definieren. Xentral kennt 5 Mahnstufen:
-
Zahlungserinnerung — erste freundliche Erinnerung, noch ohne Mahngebühr; fällig sobald das Zahlungsziel überschritten ist
-
Mahnung 1 — erste formale Mahnung nach Ablauf der Zahlungserinnerungsfrist; ab hier können Mahngebühren anfallen
-
Mahnung 2 — zweite Mahnung nach weiterem Fristablauf
-
Mahnung 3 — letzte Mahnung vor Übergabe an Inkasso
-
Inkasso — die Forderung wird zur Weiterverfolgung an ein Inkassobüro oder einen Rechtsanwalt übergeben
Für jede Mahnstufe lassen sich folgende Parameter einstellen:
Einstellung |
Beschreibung |
|---|---|
|
Tage seit letzter Stufe |
Anzahl der Tage, nach denen diese Mahnstufe aktiviert wird, sobald die vorherige eingetreten ist. |
|
Mailversand |
Legt fest, ob beim Starten des Mahnwesens eine E-Mail mit dem Mahndokument an den Schuldner versendet wird (E-Mail-Adresse muss beim Kundendatensatz vorhanden sein). Ist diese Option nicht aktiviert, wird das Mahndokument stattdessen ausgedruckt. |
|
Mahngebühr |
Ab der Stufe "Mahnung 1" kann eine Mahngebühr festgelegt werden. Die Mahngebühren der Mahnstufen summieren sich nicht auf — für jede Stufe ist die jeweilige Gesamtgebühr einzutragen. |
Fälligkeit je Mahnstufe (Mahndokumente)
Mahnstufe |
Fälligkeit |
|---|---|
|
Zahlungserinnerung |
Fälligkeit ist fest: immer das berechnete Zahlungsziel (z.B. bei 14 Tagen Zahlungsziel ist die Zahlungserinnerung am Tag 15 fällig). |
|
Zahlungserinnerung bei Vorkasse und Rechnung zahlbar sofort |
Fälligkeit wird in Tagen angegeben — für Rechnungen mit Zahlungsziel "sofort" (= 0 Tage) oder Vorkasse-Zahlungsweisen, die nicht automatisch auf bezahlt gesetzt werden. |
|
Zahlungserinnerung bei Lastschrift (+Einzugsdatum) |
Fälligkeit der Zahlungsweise "Lastschrift" (oder "verhält sich wie Lastschrift"); aufgerechnet wird das Einzugsdatum in der Rechnung. Bei einer Einzugsdauer von X Bankarbeitstagen kann dieser Wert entsprechend eingestellt werden — so tauchen Lastschriften in der Regel nicht im Mahnwesen auf (nur bei vergessenen Einzügen, fehlgeschlagenen Einzügen oder Rückbuchungen). |
|
Mahnung 1 |
Fälligkeit wird in Tagen angegeben. |
|
Mahnung 2 |
Fälligkeit wird in Tagen angegeben. |
|
Mahnung 3 |
Fälligkeit wird in Tagen angegeben. |
|
Inkasso |
Fälligkeit wird in Tagen angegeben. |
Ist die Option POS in Tabelle anzeigen aktiviert, werden auf dem Mahnbeleg Positionen angezeigt — d.h. die Artikeltabelle wie auf anderen Belegen.
Vorkasse Erinnerung (E-Mail-Erinnerung)
Einstellung |
Beschreibung |
|---|---|
|
Skonto-E-Mail an Buchhaltung |
E-Mail-Erinnerung an die Buchhaltung, wenn ein Zahlungseingang verknüpft wurde und eine Differenz zum Rechnungsbetrag besteht. |
|
Vorkasse E-Mail-Erinnerung (Auftrag) |
Anzahl der Tage, nach denen eine Erinnerungs-E-Mail an den Kunden versendet wird (Auftrag). Die E-Mail wird mit der Standard-E-Mail aus den Grundeinstellungen versendet. Diese Option ist auch für den Versand der Zahlungseingangsbestätigung (ZahlungOK) notwendig. |
|
E-Mail für Storno an Buchhaltung |
E-Mail an die Buchhaltung (Standard-E-Mail aus den Grundeinstellungen), damit zu lange offene Vorkasse-Aufträge storniert werden können. |
|
Zahlungs-E-Mail-Betragsschwellenwert |
EUR-Betrag, ab dem die Zahlungsmail noch an den Kunden versendet werden soll (Auftrag). Die Aktivierung der E-Mail-Funktion erfolgt in den Grundeinstellungen. |
Sonstige Einstellungen
Einstellung |
Beschreibung |
|---|---|
|
Skonto im Zahlungseingang überziehen erlauben |
Anzahl der Tage, um die die automatische Erkennung im Zahlungseingang noch greifen soll (Skontozeitraum zusätzlich verlängern). |
|
Bearbeiter und Vertrieb anzeigen |
Zeigt Bearbeiter und Vertrieb in der Infobox auf dem Mahndokument an. |
|
Mahnungsversand über E-Mail-Account |
E-Mail-Account, über den die Mahnungen versendet werden. |
Ab der Stufe "Mahnung 1" kann jeweils eine Mahngebühr festgelegt werden, die Mahngebühren der Mahnstufen summieren sich nicht auf. Es ist also für jede Mahnstufe die jeweilige Gesamtgebühr anzugeben. Mahngebühren werden ohne Besteuerung angezeigt. Die Gebühr von z.B. 5 EUR wird dann auch als 5 EUR auf der Mahnung ausgewiesen. Anzugeben sind die Mahngebühren als Variable, wenn die Gebühr auf dem Dokument ausgewiesen werden soll. Mahngebühren können nur über die Mahntexte eingefügt werden. Beispiele hierzu findest du im Bereich . Beispieltexte Mahnwesen.
Der Prozessstarter kann für das Mahnwesen auch auf "periode → 1 Minute" eingestellt werden, sodass die Mahnwesenberechnung via Schaltfläche über den hintergrundgelagerten Prozess abgearbeitet wird und jederzeit aufgerufen werden kann. Parallel werden die Zeiten des Prozessstarters festgelegt, so dass der Prozessstarter nicht minütlich das Mahnwesen neu berechnet, sondern nur zu den fest angegebenen Zeiten und per manuellem Klickaufruf.
-
Aktivierung und Datumsfelder steuern die Berechnung zu festen Uhrzeiten
-
Der Mahnwesen Prozessstarter muss auf jede Minute eingestellt werden
-
Ohne Einstellung der Uhrzeit wird der Prozess nur bei Klick auf die "Mahnwesen berechnen"- Schaltfläche in der Mahnübersicht angestoßen
-
Der Prozess wird hierbei in den Hintergrund verlegt und läuft je nach Menge der Rechnungen im Mahnwesen im Hintergrund durch
-
Mit Zeitangabe läuft der Prozess zu den Uhrzeiten im Hintergrund durch, kann aber auch vorne mit die Schaltfläche angestoßen werden
Voraussetzung: Der Prozessstarter Mahnwesen muss auf die Periode 1 eingestellt sein, also jede Minute laufen.
Auch bei Aufträgen mit Zahlungsart Vorkasse kann nach einer bestimmten Anzahl an Tagen eine Zahlungserinnerung automatisch an den Kunden verschickt werden, falls die Zahlung nicht eingegangen ist. Dafür sind muss in den Projekteinstellungen (Stammdaten → Projekt → Einstellungen) der Haken "Zahlungsmail" aktiviert werden.
In den Einstellungen kann festlegen werden, nach wie vielen Tagen die Zahlungserinnerung verschickt werden soll.
Damit die Zahlungserinnerung verschickt wird, muss im Auftrag die Zahlungsweise Vorkasse eingestellt sein. Außerdem muss der Auftrag um mindestens so viele Tage zurückliegen, wie im Mahnwesen eingestellt ist, dass die erste Zahlungserinnerung versendet wird. Außerdem muss die E-Mail-Adresse des Kunden muss in den Stammdaten gespeichert oder im Auftrag hinterlegt werden.
Unter Einstellungen → Mahntexte befindet sich eine Übersicht über Variablen, die in den Mahndokumenten verwendet werden können. Für jede Mahnstufe können eigene Texte definiert werden, die dann im jeweiligen Mahn-Dokument verwendet werden.
In den Mahntexten kannst du folgende Variablen verwenden. Die Variablen werden dann im Mahnbeleg durch die entsprechende Information ersetzt:
Variable |
Beschreibung |
|---|---|
|
{DATUM} |
Ende der neu gegebenen Frist (Datum) |
|
{TAGE} |
Anzahl Tage in aktueller Mahnfrist (Tage) |
|
{SOLL} |
Soll-Betrag (EUR) |
|
{IST} |
Ist-Betrag (EUR) |
|
{OFFEN} |
Betrag Soll - Ist (EUR) |
|
{SUMME} |
Betrag Soll - Ist + Mahngebühr (EUR) |
|
{WAEHRUNG} |
Währung |
|
{MAHNGEBUEHR} |
Mahngebühr (EUR) |
|
{OFFENMITMAHNGEBUEHR} |
Mahngebühr und offener Betrag |
|
{RECHNUNG} |
Rechnungsnummer |
|
{DATUMRECHNUNG} |
Datum der Rechnung |
|
{MAHNDATUM} |
Datum der letzten Zahlungserinnerung bzw. Mahnung (= das Datum, an dem zuletzt die nächste Mahnstufe umgestellt wurde, betrifft immer die aktuellste) |
|
{DATUMRECHNUNGZAHLUNGSZIEL} |
Datum der ursprünglichen geforderten Bezahlung (Rechnungsdatum + Tage Zahlungsziel) der Rechnung (Datum) |
|
{DATUMZAHLUNGSERINNERUNGFAELLIG} |
Datum bis wann die Zahlungserinnerung fällig war |
|
{DATUMZAHLUNGSERINNERUNG} |
Datum der Zahlungserinnerung |
|
{DATUMMAHNUNG1} |
Datum der Mahnung 1 |
|
{DATUMMAHNUNG2} |
Datum der Mahnung 2 |
|
{DATUMMAHNUNG3} |
Datum der Mahnung 3 |
Die Mahntexte für die Anzeige auf deinen Belegen findest du im Modul Geschäftsbriefvorlagen. Dort nimmst du die Einstellungen für Mahntexte vor. Dadurch kannst du individuelle Mahntexte für verschiedene Projekte und Sprachen anlegen, um deine Kunden entsprechend ihrer Sprache und ihres Projekts anzusprechen.
Gehe wie folgt vor, um die Mahntexte in den Geschäftsbriefvorlagen hinzuzufügen oder zu bearbeiten.
-
Nutze die Smart Search, um das Modul Geschäftsbriefvorlagen zu öffnen.
-
Öffne die gewünschte Geschäftsbriefvorlage, für die du einen Mahntext hinzufügen oder bearbeiten möchtest.
Hinweis
Standardmäßig sind in Xentral bereits die Typen MahnwesenInkasso, MahnwesenMahnung1, MahnwesenMahnung2, MahnwesenMahnung3 und MahnwesenZahlungserinnerung angelegt. Du kannst diese Typen nutzen, um die Mahntexte für die jeweiligen Mahnstufen zu hinterlegen. Alternativ kannst du auch eigene Typen anlegen, um beispielsweise unterschiedliche Mahntexte für verschiedene Projekte oder Sprachen zu verwenden.
Ein neues Fenster zur Bearbeitung der Geschäftsbriefvorlage öffnet sich.
-
Optional: Wähle das gewünschte *Projekt aus, für das der Mahntext gelten soll. Wenn du kein Projekt auswählst, gilt der Mahntext für alle Projekte.
-
Optional: Wähle die gewünschte Sprache aus, für die der Mahntext gelten soll. Wenn du keine Sprache auswählst, gilt der Mahntext für alle Sprachen.
-
Gib den gewünschten Betreff ein.
-
Gib im Feld Text den gewünschten Mahntext ein. Du kannst dabei die verfügbaren Variablen verwenden, um die Mahntexte dynamisch mit den entsprechenden Informationen zu füllen.
-
Klicke auf Speichern.
Die folgenden Texte dienen als Beispieltexte zur Veranschaulichung der Variablen. Bitte kläre mit deinem Steuerbüro und gegebenenfalls deinem Rechtsanwalt, ob diese den rechtlichen Ansprüchen genügen oder noch individuell anzupassen sind. Die Texte sind ausdrücklich als Mustertexte zu verstehen und können auch für Tests bezüglich der korrekten Funktionsweise der Variablen im Vorfeld genutzt werden.
Beispieltexte für Mahnungen:
Hinweis
Sehr geehrte Damen und Herren,
sicher haben Sie unsere Zahlungserinnerung übersehen. Deshalb erhalten Sie mit diesem Schreiben nochmals eine Aufstellung der offenen Positionen.
Sollten Sie die Zahlung noch nicht vorgenommen haben, bitten wir Sie, den Betrag in Höhe von {OFFEN} EUR bis zum {DATUM} auf unser Konto zu überweisen, um weitere Mahnschreiben und Gebühren zu vermeiden. Bitte geben Sie im Betreff die Rechnungsnummer {RECHNUNG} an.
Wurde der offene Betrag bereits beglichen, so sehen Sie dieses Schreiben als gegenstandslos an.
Hinweis
Sehr geehrte Damen und Herren,
unsere Rechnung vom {DATUMRECHNUNG} war am {DATUMRECHNUNGZAHLUNGSZIEL} zur Zahlung fällig. Trotz Mahnung und Fristsetzung wurde der Betrag von {OFFEN} EUR noch immer nicht beglichen.
Hinweis
Sehr geehrte Damen und Herren,
unsere Rechnung vom {DATUMRECHNUNG} war am {DATUMRECHNUNGZAHLUNGSZIEL} zur Zahlung fällig. Trotz Mahnungen und Fristsetzung wurde der Betrag von {OFFEN} EUR noch immer nicht beglichen.
Deshalb erhalten Sie mit diesem Schreiben eine letzte Aufstellung der offenen Positionen. Bitte geben Sie im Betreff die Rechnungsnummer {RECHNUNG} an. Sollte der Betrag in Höhe von {OFFEN} EUR bis zum {DATUM} noch nicht auf unserem Konto eingegangen sein, werden wir das gerichtliche Mahnverfahren einleiten.
Bitte kontaktieren Sie uns und lassen Sie uns dies vermeiden: xxxxxxxxx
Beispieltexte für Mahngebühren:
Hinweis
Unsere Forderungen gegen Sie setzen sich wie folgt zusammen: Warenwert/ Gesamtsumme: {SOLL} {WAEHRUNG} Davon noch offen: {OFFEN} {WAEHRUNG} zzgl. Mahngebühr: {MAHNGEBUEHR} {WAEHRUNG} Gesammtsumme: {OFFENMITMAHNGEBUEHR}{WAEHRUNG}
Hinweis
Die Mahngebühr beträgt {MAHNGEBUEHR} {WAEHRUNG} zuzüglich offener Rechnungsbetrag von {OFFEN} EUR zu zahlen {SUMME} {WAEHRUNG}
Hinweis
Bitte überweisen Sie den Betrag von {OFFEN} EUR bis zum {DATUM} auf unser unten genanntes Konto. Wir erlauben uns Mahngebühren in Höhe von {MAHNGEBUEHR} EUR zu berechnen. Bitte geben Sie im Betreff die Rechnungsnummer {RECHNUNG} an.
Hinweis
Unsere Forderungen gegen Sie setzen sich wie folgt zusammen: Warenwert/ Gesamtsumme: {SOLL} {WAEHRUNG} Davon noch offen: {OFFEN} {WAEHRUNG} zzgl. Mahngebühr:{MAHNGEBUEHR} {WAEHRUNG}