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Bank anbinden, Kreditkarten und Bankkonten vorab anlegen und entsprechend verbuchen. Anschließend Abstimmung der Salden mit Bank
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Kontenrahmen in xentral anlegen für die Vorkontierung der Rechnungen
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Hilfskonten anpassen für Umsatzerlöse
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Artikel mit Sachkonten verknüpfen
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Evtl. Nummerierung der Debitoren und Kreditoren einrichten
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In Stammdaten festlegen, wo sich der Kunde befindet (EU, Drittland, Inland), Verknüpfung mit den Umsatzkonten (Debitoren-/Kreditorennummer entspricht Kontonummer)
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DATEV Anbindung vornehmen (wichtig, wenn in Deutschland)
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Für UO oder Export als CSV entscheiden
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Nummernkreise für Rechnungen und Gutschriften (ggf. je Projekt) festlegen
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Bank und Kreditkarte (Kontoauszug) täglich verbuchen - Zahlungseingänge und -ausgänge (je nach Größe der Firma)
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Lastschrifteinzug monatlich starten → Auswahl ob alle oder nur Einige (Modul Zahlungsverkehr)
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Zahllauf für Verbindlichkeiten wöchentlich durchführen (Modul Zahlungsverkehr)
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Gutschriften erstellen, Rückzahlungen einstellen, Doppelzahlungen von Kunden prüfen, Kontoauszug täglich richtig zuweisen
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Kostenstellenbuchung regelmäßig durchführen - Kostenstellen in xentral und Datev ein Mal vorab zur Buchung anlegen (auch in datev kostenstellenmodul) → Richtig zuordnen, z.B. nach Abteilung
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Offenen Posten monatlich prüfen
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Löhne in Datev einspielen, CSV-Datei vom Steuerberater nach Datev monatlich importieren
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Aktive Rechnungsabgrenzung monatlich buchen (von Kosten für ein Jahr auf einzelne Monate aufgeteilt) → eher größere Kunden, hohe Rechnungen
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Anlagevermögen in Datev erfassen, in xentral nur Sachkonto zuweisen (eher von Steuerberater durchgeführt)
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Rückstellungen falls gewünscht monatlich buchen
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Aufwands- und Ertragskonten (GuV) monatlich prüfen
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Wenn Gutschrift aus 2020 storniert → aufpassen, ob 16 oder 19% USt, Umsatzkonten Automatikkonten (nur Inland) → Datum ändern aufs alte Jahr, ein Mal kontrollieren
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Prüfung: Kostenstellen richtig zuordnen, richtige Bilanzkonten monatlich zuordnen
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Kreditoren, Debitoren monatlich in Datev prüfen
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Mahnwesen wöchentlich ausführen
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Rechnungslauf wöchentlich aus xentral heraus starten
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Rechnungen Forderungen zuordnen (Beitragskürzung, Änderung der Nummer) wöchentlich
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Kassenbuchung wöchentlich durchführen
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Reisekosten monatlich eintragen
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USt Voranmeldung durchführen: Nur über DATEV → keine Sachkontenbuchungen in xentral möglich
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Bankkonto und xentral täglich abstimmen
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Verbindlichkeiten täglich erfassen
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DATEV Export ausführen und Daten in Datev monatlich importieren
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Vergleich Summe Umsatzerlöse, Verbindlichkeiten und Umsätze zwischen Datev und xentral monatlich durchführen (Erst nach DATEV Export)
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Kontostand von Datev und xentral monatlich bei Monatsabschluss abgleichen