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Mit dem Konto-Typ "Amazon Zahlungsberichte" können Amazon Zahlungsberichte in xentral für Amazon Seller herauf geladen oder automatisch abgerufen werden.

Besonders relevant ist dieses Modul für alle, die die Zahlungsberichte von Amazon in xentral verwalten.

Amazon Zahlungsberichte Konto anlegen

Über die Schaltfläche "+NEU" in der Kontenübersicht kann ein neues Konto mit dem Typ "Amazon Zahlungsberichte" angelegt werden. Ist bereits ein Konto vorhanden, so kann dieses über die Edit-Schaltfläche bearbeitet werden.

Es erscheint eine neue Seite, in der die nötigen Einstellungen getätigt werden können.

Einstellungen

• Bezeichnung → Bezeichnung des Kontos
• Typ → Typ des Kontos. Hier ist "Konto: Amazon Zahlungsberichte" auszuwählen
• Projekt → Zuordnung des Kontos zu einem Projekt
• Aktiv → Angabe, dass dieses Konto aktiv genutzt wird
• keine E-Mail → Normalerweise wird beim Zahlungseingang eine Mail an den Kunden gesendet. Soll dies unterdrückt werden muss diese Option gesetzt werden
• Änderungen erlauben → Es dürfen nachträglich Kontobuchungen verändert werden

Bankverbindung (bei Typ Bank)

Da es sich bei dem Amazon Zahlungsberichte Konto nicht um den Typ Bank handelt, sind diese Felder zu vernachlässigen.

DATEV

Im Feld "Konto" kann das DATEV-Konto angegeben werden, auf das die Buchungen aus dem Geschäftskonto Amazon Payments erfolgen sollen.

• Konto → Angabe des DATEV Kontos

Aufteilung der Konten beim Live-Import

Es ist beim Geschäftskonto für Amazon Zahlungsberichte nicht notwendig, die Zugangsdaten anzugeben. Stattdessen werden im Feld "Live Import" die Konten aufgeteilt.

Beim Feld für Live-Import können die Konten schon aufgeteilt werden, auf die gebucht werden soll:

XXX steht für die jeweilige Kontonummer.

• KONTO_GEBUEHRAUFTRAG=>XXXX;
• KONTO_SERVICEGEBUEHR=>XXXX;
• KONTO_VERSANDLABELGEBUEHR=>XXXX;
• KONTO_Shipping Label purchase=>XXXX;
• KONTO_WAREHOUSE_LOST_MANUAL=>XXXX;
• KONTO_WAREHOUSE_DAMAGE=>XXXX;
• KONTO_ShippingServicesRefund=>XXXX;
• KONTO_UEBERTRAG=>XXXX;
• KONTO_WERBEKOSTEN=>XXXX;
• KONTO_REVERSAL_REIMBURSEMENT=>XXXX;
• KONTO_TransactionTotalAmount=>XXXX;
• KONTO_RE_EVALUATION=>XXXX;
• KONTO_total-amount=>XXXX;
• KONTO_Current Reserve Amount=>XXXX;

Nicht zugeordnete Positionen im Zahlungseingang können manuell im Geschäftskonto ergänzt werden, hier ein Beispiel:

• KONTO_REVERSAL_REIMBURSEMENT=>32149;
• KONTO_Bezeichnung aus dem Report =>Buchhaltungskonto übernehmen
• Danach kann unter Buchhaltung → Zahlungseingang das Text-File bei dem Konto hochgeladen werden.

Hierfür ist der Abrechnungsbericht V2 notwendig. Dieser befindet sich im AmazonSellerCenter unter Berichte → Zahlungen → Alle Abrechnungszeiträume → Abrechnungsbericht V2.

Wichtig: Zu beachten ist, dass der Abrechnungsbericht V2 auch für die Erstellung von Amazon FBA-Gutschriften notwendig ist. Sollte der Abrechnungsbericht V2 nicht vorhanden sein, muss dieser über den Amazon Kundensupport freigeschaltet werden.

Wenn die Internetnummer aus dem Text-File mit der Internetnummer aus einem Auftrag übereinstimmt, sollte dieser gleich vorgeschlagen werden. Falls es eine Gutschrift gibt und ein Eintrag "Refund" im Buchungstext vorkommt, dann sollte die Gutschrift vorgeschlagen werden. Die Gebühren sollten auf das jeweilige Konto gebucht werden (aus den Zugangsdaten Feld)

Finanzreports

Angeforderte Finanzreports von Amazon erscheinen im Reiter Finanzreports in der Amazon Schnittstelle (Administration → Shop Schnittstelle → Amazon → Finanzreports):

Diese Finanzreports können automatisch im Zahlungseingang eingespielt werden, dazu muss im Geschäftskonto der Haken "Zahlungseingänge automatisch abholen" und der Haken "Live-Import aktiv" gesetzt sein, außerdem muss der Cronjob "zahlungseingang" laufen, dann werden neu erstellte Zahlungsreports automatisch importiert.

Prozessstarter

• Zahlungseingänge automatisch abholen → Angabe, dass die Zahlungseingänge über den Prozessstarter automatisch abgeholt werden sollen
• Zahlungseingänge automatisch verbuchen → Angabe, dass die Zahlungseingänge über den Prozessstarter automatisch verbucht werden sollen

Startwert für Konto

• Summieren → Angabe, dass der Startwert des Kontos summiert werden soll
• Datum Saldo → Angabe des Datums des Saldos
• Betrag Saldo → Angabe des Betrags des Saldos