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Zahlungsweisen ermöglichen dir in xentral die Einstellung bestimmter Zahlungsarten in Belegen, die dann mit ihrer Typeinstellung eine bestimmte Verhaltensweise zur Folge haben (Beispiel: Vorkasse > Warten auf Zahlungseingang). Des weiteren kannst du Texte zahlungsweisenspezifisch für Belege hinterlegen. Die Funktionsweise ähnelt den Textvorlagen. Soll ein Text für alle Zahlungsweisen gelten, so solltest du diesen bereits unter Administration > Einstellungen > System > Grundeinstellungen > Textvorlagen gepflegt haben. Das Anbinden von Geschäftskonten zum Zahlungsabgleich wird in einem späteren Artikel erläutert: Schritt 12 - Geschäftskonten
Administration > Einstellungen > Buchhaltung > Zahlungsweisen oder Super-Search Zahlungsweisen
Aus systemhistorischen Gründen hast du die Zahlungsweisentext ursprünglich unter Administration > Einstellungen > System > Grundeinstellungen gepflegt. Dadurch musstest du die Zahlungsweisen in zwei unterschiedlichen Bereichen pflegen. In der der aktuelle Version sind diese zusammen geführt. Der Bereich Zahlungsweisen in den Grundeinstellungen kannst du ignorieren.
Anlegen und Bearbeiten von Zahlungsweisen
Die Zahlungsweisen kannst du in xentral unter Administration > Einstellungen > Buchhaltung > Zahlungsweisen hinterlegen. Folgende Zahlungsweisen sind in xentral von vornherein angelegt:
- Amazon
- Barzahlung
- Billsafe
- EC-Karte
- Kreditkarte
- Lastschrift
- Nachnahme
- Paypal
- Ratenzahlung
- Secupay
- Sofortüberweisung
- Vorkasse
Sobald hier eine Zahlungsweise hinterlegt ist, steht diese zur Auswahl auf Belegen zur Verfügung. Die jeweilige Zahlungsweise kannst du bearbeiten, indem du in der Zahlungsweisen-Übersicht auf das Stift-Icon klickst:
Neben den voreingestellten kannst du auch neue Zahlungsweisen hinzufügen. Das machst du unter Administration > Einstellungen > Buchhaltung > Zahlungsweisen > +NEU. Wenn die gewünschte Zahlungsweise nicht vorhanden ist, kannst du eine eigene Zahlungsweise über Custom anlegen und definieren.
Konfiguration der Zahlungsweisen
Im Folgenden findest du ein kurzes Beispiel zum Hinterlegen des Zahlungsweisentexts, der Einblendung auf dem Rechnungsbeleg und einigen weiteren Einstellungen:
Folgende Felder kannst du befüllen:
- Autom. bezahlt (Rechnung): Durch Anhaken setzt du den Zahlungsstatus einer Rechnung auf "bezahlt". Diese Einstellung verhält sich so, als würde eine Rechnung manuell auf bezahlt gesetzt werden.
- Verhalten wie: Wähle eine Verhaltensweise aus dem Drop-Down Menü aus. Das Feld setzt das Verhalten einer neu angelegten Zahlungsweise wie bei Vorkasse, Lastschrift oder Rechnung (z.B. Mahnwesenverhalten). Es beeinflusst z.B. die Skontofelder im Beleg - bei Verhalten "Rechnung" hast du mehr Felder zur Auswahl als bei Vorkasse/Lastschrift. Außerdem wird bei Vorkasse Auträgen auf den Zahlungseingang gewartet, bevor diese weiter verarbeitet werden
- Text auf Beleg: Hier pflegst du den zahlungsweisenspezifische Text
So sieht der Rechnungsbeleg (innerhalb einer Rechnung im Reiter Vorschau) mit diesem Text aus:
Hier geht's zu Schritt 5 - Geschäftsbriefvorlagen.