Zahlungsweisen ermöglichen in Xentral zum einen die Einstellung bestimmter Zahlungsarten in Belegen, die dann mit ihrer Typeinstellung eine bestimmte Verhaltensweise zur Folge haben (z.B. Typ Vorkasse > Vorkassezahlart, Typ Rechnung > Ablauf der Rechnungstage für das Mahnwesen, Typ Lastschrift > erscheint im Lastschrifteinzug). Zum anderen können unterschiedliche Zahlungsanbieter via API über Module angebunden werden (z.B. Klarna, Payone, PayPalPlus, etc.).
Standardmäßig sind die gängigsten Zahlungsarten in Xentral bereits vor angelegt. Solltest du eine Zahlungsweise nicht in der Liste finden oder eine doppelt benötigen, kannst du eigene, neue Zahlungsweisen anlegen. Jede Zahlungsweise kann einem Modul (z.B. Klarna, Payone, PayPalPlus, etc.) zugeordnet werden. Die Xentral-Zahlungsweisen benötigen hier kein externes Modul. Werden zusätzliche/andere Zahlungsweisen benötigt als bereits angeboten, können diese unter Administration > Einstellungen > Zahlungsweisen > Übersicht > NEU hinzugefügt werden.
Xentral wird mit vor angelegten Standardzahlungsweisen ausgeliefert. Diese können direkt verwendet und in Belege eingefügt werden. Die bloße Zahlungsweise (ohne API Anbindung an einen Zahlungsanbieter z.B. Klarna) liefert also erst einmal grundsätzlich die Möglichkeit, die Zahlungsweise in den Beleg einzufügen und aufzudrucken sowie ein bestimmtes Zahlungsverhalten für das Mahnwesen und statistische Mengen-Auswertungen der Belegübersichten nach Zahlungsweisen.
Sofern die API-Anbindung für einen externen Zahlungsanbieter verwendet werden soll, müssen zusätzlich die Einstellungsfelder mit den Zahlungsanbieter-Portal-Zugangsdaten ausgefüllt werden. Somit sind dann die Zahlungsanbieter direkt mit Xentral verbunden und können Zahlungsinformationen für Xentral und Statusrückmeldungen erzeugen (z.B. Klarna).
Praxisinfo Beispiel Klarna
Ein Modul wie z.B. Klarna ist gleichzeitig eine Anbindung von Xentral aus an die API von Klarna. Hierüber werden mithilfe von Prozessstartern Rückmeldungen von Xentral an Klarna veranlasst. Beim Auftragsimport einer Kundenbestellung aus dem Shop werden ebenso die Zahlungsinformationen von Klarna an xentral mitgeliefert und auf den Beleg aufgedruckt, so dass der Kunde korrekt überweisen kann.
Praxisinfo Beispiel Lastschrift
Ein xentral internes Modul wie z.B. Lastschrift hat nur xentral-interne Verknüpfungen. Beispielsweise muss eine neue Zahlungsweise die Eigenschaften von Lastschrift erhalten, wenn diese Zahlungsweise auch in den Oberflächen für den Lastschrifteinzug und die Erzeugung als XML vorgeschlagen werden und ein identisches Verhalten zu der Standardzahlart Lastschrift in xentral erhalten soll. Auf diese Weise ist es möglich, auch Zahlweisen wie Rechnung und den damit verbundenen Mahnwesen-Algorithmen zu erhalten.
Praxisinfo Shop Mapping
Es besteht die Möglichkeit, diese voreingestellten Zahlungsweisen zu editieren. Bitte beachte, dass der Typ der Zahlungsweise evtl. in Mappings für Online-Shops im xentral Standard verwendet werden. Z.B. wird die Zahlungsweise Vorkasse mit der gleichnamigen Typbezeichnung vorkasse für Shopware beim Mapping der Shopware-Zahlungsweise Vorkasse als Gegenstück verwendet. D.h. ein Auftrag, der von Shopware die Zahlungsweise Vorkasse mitgeliefert bekommt, wird in xentral dann ebenfalls auf die Zahlungsweise vorkasse eingestellt. Zahlungsweisen, die im Shop, aber nicht in xentral vorliegen, werden beim Shopimport meist mit angelegt. Diese neu angelegte Zahlungsweise benötigt also eine Feldbezeichnung in xentral und eine Feldbezeichnung aus dem Online-Shop/E-Commerce-Anbindung. Bitte prüfe und stelle ggf. korrekt bei der Anbindung und im Testlauf eines Shops, das Zahlungsmapping in der jeweiligen Shopschnittstelle ein. Das Zahlungsmapping in Kombination mit Shops findest du hier.
Kurze Fakten über die Zahlungsweisen:
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Voreingestellte Zahlungsweisen können direkt sofort in Belege eingefügt werden
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Zahlungsweisen und Texte können editiert werden.
Anmerkung
Beachte die Mappings, falls Online-Shops vorliegen oder andere Imports/Exports stattfinden
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Zahlungsweisen können in andere Sprachen übersetzt werden über das Weltkugel-Icon und Übersetzungsmodul
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Optional: Zahlungsweisen können Projekten zugewiesen werden (Achtung bei der Sichtbarkeit: Der Benutzer sieht die Zahlungsart nur, wenn er das Projekt als Rolle in der zugewiesenen Adresse erhalten hat oder ALLE Projekte als Rolle)
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Zahlungsweisen und deren Typbezeichnungen nie doppeln. Jede Zahlungsweise und ihr Typ müssen eindeutig sein
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Neue Zahlungsweisen können beliebig angelegt werden und diesen ein beliebiges Modul und eine beliebige Verhaltensweise hinterlegt werden (gilt natürlich auch für bestehende Zahlungsweisen)
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Zahlungsweisen können deaktiviert oder gelöscht werden. Deaktivierung empfiehlt sich, wenn noch nicht klar ist, ob die Einstellungen nochmals später benötigt werden oder für Testläufe. Die Standard Zahlungsweisen in xentral sollten NIE gelöscht werden.
Folgende Zahlungsweisen stehen zur Verfügung (Liste inklusive Sondermodule):
Anmerkung
Der Typ muss genau wie in der Tabelle oder der folgenden Liste angegeben werden. Achte zum Beispiel darauf, den Typ nur in Kleinbuchstaben anzugeben. Unterscheidet sich der Typ von den hier gelisteten Werten, wird die Zahlungsweise bei der Auswahl im Beleg zweimal angezeigt: einmal mit der Bezeichnung und einmal mit dem Typ.
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kreditkarte → Kreditkarte
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rechnung → Rechnung
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nachnahme → Nachnahme
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vorkasse → Vorkasse
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eckarte → EC-Kartenzahlung
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bar → Barzahlung
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paypal → PayPal
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sofortueberweisung → Sofortüberweisung
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lastschrift → Lastschrifteinzug
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ratenzahlung → Ratenzahlung
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amazon → Amazon Payments
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amazon_bestellung → Amazon Bestellung
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billsafe → Billsafe
Die Zahlungsweisen können in hier aufgerufen und ggf. editiert werden:
Administration > Einstellungen > Zahlungsweisen > Übersicht
Zu den vorgegebenen Zahlungsweisen können neue hinzugefügt werden (besondere Zahlungsweisen, Mapping für Online-Shops, etc.). Eine neue Zahlungsweise legst du an unter:
Administration > Einstellungen > Zahlungsweisen > Übersicht > NEU > Zahlungsweise auswählen
Trage die Daten in die Felder ein und speichere die Seite. Die Felderklärungen und wie diese zu füllen sind, findest du bei der jeweiligen Zahlungsweise oben in der Tabelle (Link zur jeweiligen Zahlungsweise). Die neue Zahlungsweise kann nun in xentral verwendet werden.
Wichtig
Vermeide Doppelungen zu bereits bestehenden Zahlungsweisen in Bezeichnung und Typ. Ein Modul kann auch mehrfach verwendet werden.
Praxisinfos:
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Die Bezeichnung/Beschreibung ist frei (bestenfalls ein kurzes Wort oder kurzer Ausdruck, keine ganzen Sätze!). Diese textuelle Bezeichnung erscheint in der Softwareoberfläche (Auswahl der Zahlungsweise im Dokument). Diese Bezeichnungen der Zahlungsweisen können zudem für die anderen Belegsprachen übersetzt werden (graue Weltkugel).
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Der Typ der Zahlungsweise ist fest vorgegeben (xentral Typ/Feldeinstellung > Shops, Zahlungsanbieter-Schnittstelle) oder frei wählbar (kein Mapping notwendig, die Zahlungsweise wird nur zu Informationszwecken/Variable auf dem Dokument benötigt).
Beispiel:
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Die Zahlungsweisen können beliebig eingestellt werden (Typ), solange es keine Anbindung für diese Zahlungsweise an eine Schnittstelle gibt
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Bezieht sich eine Zahlungsweise auf eine Zahlungsweise aus einem Online-Shop, so ist der Typ fest vorgegeben (Feldbezeichnung xentral). Einstellung in der Shop-Schnittstelle
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Bezieht sich eine Zahlungsweise auf eine Zahlungsanbieter-Schnittstelle (z.B. Klarna), muss die richtige Feldbezeichnung (Typ) und das passende Modul verwendet werden. Feldbezeichnungen Übersicht siehe Shopschnittstelle
Wenn die gewünschte Zahlungsweise nicht vorhanden ist, kann über Custom und +NEU eine komplett eigene Zahlungsweise erstellt werden. Ausführliche Informationen dazu findest du hier.
Folgende Felder sind auszufüllen:
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Bezeichnung: frei wählbare Bezeichnung. Diese wird im Auswahl Drop-Down der Zahlungsweisen im Beleg angezeigt
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Typ: muss für jede Zahlungsweise eindeutig sein und darf keine Leer- und Sonderzeichen enthalten. Der Typ wird für das Mapping in Shops verwendet
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Modul: die Auswahl des Moduls ist für die speziellen Zahlungsweisen wie Klarna oder Paypal Plus wichtig. Der Wechsel des Moduls setzt die vorherigen Einstellungen zurück. Für eine eigene Zahlungsweise ohne API-Modul lässt man das Drop-Down auf dem leeren Eintrag
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Text auf Beleg: Dieser Text wird auf dem Beleg unterhalb der Artikeltabelle ausgegeben, wenn die Zahlungsweise im Beleg gewählt wurde
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Projekt: Möglichkeit die Zahlungsweise auf ein Projekt einzuschränken → hier zählt das Beleg-Projekt
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Autom. bezahlt (Rechnung): Setzt Zahlungsstatus einer Rechnung auf 'bezahlt'. Diese Einstellung verhält sich so, als würde eine Rechnung manuell auf bezahlt gesetzt werden.
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Autom. bezahlt (Verbindlichkeit): Setzt Zahlungsstatus einer Verbindlichkeit auf 'bezahlt' und verschiebt diese in das Verbindlichkeiten-Archiv. Diese Einstellung verhält sich so, als würde eine Verbindlichkeit manuell auf bezahlt gesetzt werden
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Verhalten wie: Rechnung, Vorkasse, Lastschrift. Setzt das Verhalten einer neu angelegten Zahlungsweise wie bei Lastschrift oder Rechnung (z.B: Mahnwesenverhalten). Beeinflusst z.B. die Skontofelder im Beleg - bei Verhalten Rechnung hat man mehr Felder zur Auswahl als bei Vorkasse/Lastschrift.
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Aktiv: Nur aktive Zahlungsarten werden im Beleg angezeigt.
Anmerkung
Für Aufträge, die über eine Shop-Plattform importiert werden, können die Aufträge vorab als bezahlt markiert werden.
Die Texte für die Zahlungsweisen können auch mit IF-Blöcken pro Beleg unterschiedlich ausgegeben werden:
{IF}{BELEGART}="Offer"{THEN}Payment in advance{ELSE}{ENDIF}
{IF}{BELEGART}="Order"{THEN}Payment in advance 2{ELSE}{ENDIF}
{IF}{BELEGART}="Invoice"{THEN}Paid in advance{ELSE}{ENDIF}
{IF}{BELEGART}="Credit note"{THEN}Reimbursement by bank transfer if already paid in advance{ELSE}{ENDIF}
Eine Zahlungsweise kann direkt in einen Beleg eingefügt werden. Klicke hierzu in den Beleg und wähle unter dem Freitext die Zahlungsweise im Drop-Down aus + speichern. Bei Zahlungsweisen mit erweiterten Feldern finden sich diese in der Box rechts neben der Zahlungsweise z.B. Zahlungsziel, Skonto, Skontotage etc.:
Stammdaten > Adressen
Eine Zahlungsweise kann direkt in einer Adresse eingefügt werden. Klicke hierzu in die Adresse und wähle die Zahlungsweise im Drop-Down aus + speichern. Bei einigen Zahlungsweisen finden sich erweiterte Felder z.B. Zahlungsziel, Skonto, Skontotage etc. Die Zahlungsweise ist für Kunden als auch für Lieferanten einstellbar.
Die Zahlungsweisen verhalten sich auf eine bestimmte Art und Weise mit den Kundenadressen:
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Wenn du in einer Kundenadresse eine Zahlungsweise eingestellt hast und einen neuen Auftrag aus dieser Adresse anlegt, dann wird die eingestellte Zahlungsweise der Kundenadresse mit durch gereicht.
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Wenn du eine Zahlungsweise im Projekt einstellst und einen bestehenden Auftrag änderst (Projekt umändern), dann wird die Zahlungsweise aus dem Projekt mit nachgeladen und nicht die Zahlungsweise aus der Kundenadresse beibehalten.
Administration > Einstellungen > System > Grundeinstellungen > Steuer/Währung
Eine Zahlungsweise kann als Standard Zahlungsweise in den Grundeinstellungen eingestellt werden. Sofern ein Kunden keine Standard Zahlungsweise hinterlegt hat, wird diese beim Anlegen des Belegs als Voreinstellung verwendet.
Administration > Einstellungen > Buchhaltung > Gruppen
Eine Zahlungsweise kann in einer Preisgruppe eingegeben werden.
Anmerkung
Die Preisgruppe sticht die Adresse nicht, wenn Zahlungskonditionen festschreiben > Immer diese verwenden (nie von Gruppe) in der Adresse eingegeben ist.